Finanzkonten verwalten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mehrere Finanzkonten in WEGly anlegen, zwischen Konten wechseln und Konten verwalten.

Warum mehrere Konten?

Viele WEGs führen neben dem regulären Hausgeldkonto ein separates Rücklagenkonto. In WEGly können Sie mehrere Konten anlegen und die Transaktionen getrennt erfassen. So behalten Sie den Überblick, welche Gelder auf welchem Konto liegen.

Typische Konten in einer WEG:

• Basis (Hausgeldkonto): Laufende Einnahmen und Ausgaben
• Rücklagen: Instandhaltungsrücklage für größere Reparaturen
• Sonderkonto: Temporäres Konto für spezielle Projekte (z.B. Dachsanierung)

So funktioniert's

Konto hinzufügen

Neue Konten legen Sie unter Organisation an:

1. Navigieren Sie zu Organisation in der Seitenleiste.
2. Klicken Sie auf den Tab Finanzkonten.
3. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.
4. Geben Sie einen Namen für das Konto ein, z.B. "Rücklagenkonto".
5. Bestätigen Sie mit Speichern.

Das neue Konto erscheint in der Kontenliste und ist ab sofort im Kassenbuch unter Finanzen als Dropdown-Option verfügbar.

Zwischen Konten wechseln

Im Kassenbuch wechseln Sie zwischen den Konten:

1. Navigieren Sie zu Finanzen in der Seitenleiste.
2. Klicken Sie oben auf das Dropdown Alle Konten.
3. Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
4. Die Ansicht zeigt nur noch die Transaktionen des ausgewählten Kontos.

Wählen Sie Alle Konten, um die Gesamtübersicht aller Buchungen zu sehen.

Transaktion einem Konto zuordnen

Beim Erfassen einer neuen Transaktion unter Finanzen wählen Sie das Zielkonto aus. Stellen Sie sicher, dass das richtige Konto im Dropdown oben ausgewählt ist, bevor Sie auf Transaktion erfassen klicken.

Konto bearbeiten

1. Navigieren Sie zu Organisation und öffnen Sie den Tab Finanzkonten.
2. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift-Icon) neben dem Konto.
3. Ändern Sie den Namen des Kontos.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Kontostände im Überblick

Die Kontenliste unter Finanzkonten zeigt für jedes Konto:

• Name und Typ (z.B. "Standard")
• Anzahl Transaktionen
• Aktueller Kontostand

Tipps

• Legen Sie ein separates Rücklagenkonto an, wenn Ihre WEG eine Instandhaltungsrücklage bildet. So vermischen sich laufende Ausgaben und Rücklagen nicht.
• Das Standardkonto Basis kann nicht gelöscht werden. Es ist immer vorhanden.
• Nutzen Sie den CSV-Export pro Konto für die Jahresabrechnung. Wählen Sie dazu unter Finanzen das gewünschte Konto aus und klicken Sie auf CSV Export.

Häufige Fragen

Kann ich Geld zwischen Konten umbuchen? Aktuell gibt es keine direkte Umbuchungsfunktion. Erfassen Sie eine Ausgabe auf dem Quellkonto und eine Einnahme auf dem Zielkonto mit einer entsprechenden Beschreibung (z.B. "Umbuchung auf Rücklagenkonto").

Wie viele Konten kann ich anlegen? Die Anzahl der Konten ist nicht begrenzt. Wir empfehlen jedoch, die Kontenstruktur einfach zu halten. 2 bis 3 Konten sind für die meisten kleinen WEGs mit 2-9 Einheiten ausreichend.

Wer kann Konten anlegen und verwalten? Nur Mitglieder mit der Rolle Administrator können unter Organisation neue Konten anlegen und bestehende bearbeiten.